Euro-Bund-Future: Könnte sich ein Investment lohnen?

Euro-Bund-Future: Könnte sich ein Investment lohnen?

Dienstag, 16. August 2022 Autor Maciej GajLesezeit: 3 Minuten

Der Euro-Bund-Future tendiert seit einigen Wochen talwärts und konsolidiert dadurch seinen vorherigen und äußerst dynamischen Anstieg zur Unterseite aus. In den letzten Handelsstunden des 15.08.2022 erreichte das Barometer wichtige Unterstützungen bzw. das Ausbruchsniveau aus einem untergeordneten Abwärtstrend. Dabei könnte sich die Konsolidierung als klassische Bullen-Flagge präsentieren, die häufig in Trendrichtung aufgelöst wird.

Seit Mitte Juni (2022) läuft beim Euro Bund-Future eine äußerst steile Erholungsbewegung, nachdem der Basiswert zuvor und seit Jahresende 2021 gut 10 Prozent an Wert verloren hatte. Dabei gelang es, schwungvoll den Exponential Moving Average (EMA) 50 zu überwinden und in den Widerstandsbereich zwischen 156,22 und 157,33 Euro vorzudringen. Genau in diesem Bereich setzte eine Konsolidierung ein, welche sich zuletzt bis auf den Unterstützungsbereich um 155,00 Euro zubewegte. Besonders stark präsentierte sich dabei der Montagshandel, die aktuelle Konsolidierung könnte Rückschlüsse auf eine bullische Flagge aufkommen lassen, die häufig in der übergeordneten Trendrichtung aufgelöst wird.

EMA 200 im Fokus

Ein Kursanstieg über 157,50 Euro könnte die Annahme einer Auflösung der bullischen Flagge stützen und könnte im Erfolgsfall Zugewinne zunächst in den Bereich von 158,55 Euro hervorbringen. Als weitere Ziele darüber könnten die aktuellen Monatshochs (August 2022) bei 159,70 Euro zu erwähnen sein. Anlegerinnen und Anleger könnten an einen rechnerischen Anstieg an den 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 160,90 Euro partizipieren. Ein ausbleibender Ausbruch könnte zuvor allerdings noch einmal Rückschlagpotenzial zurück auf den 50-Tage-Durchschnitt sowie die Kursmarke von grob 153,75 Euro hervorbringen. Tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, dies könnte das kurzfristig bullische Szenario vorläufig auflösen.

Euro-Bund Future (Tageschart in Euro)

Tendenz:
 
Hinweis: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 157,33// 159,70// 160,90// 163,20 Euro
Unterstützungen: 154,88// 153,71// 152,13// 149,69 Euro

 

Fazit

Notierungen oberhalb von 157,50 Euro könnten einen Ausbruchsversuch aus dem laufenden Abwärtstrend befeuern, Ziele um 159,70 und 160,90 Euro könnten anschließend für den Euro- Bund-Future ausgerufen werden. Um an dieser Bewegung zu partizipieren, könnte der aktuell mit einem Hebel von 55,7 (Stand 15.08.2022) ausgestattete Call Turbo-Optionsschein Open End WKN VV5SD1 zum Einsatz kommen. Eine Verlustbegrenzung angesetzt um 155,75 Euro würde mit der vorliegenden Gewinnchance ein Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV) von 1,9 zu 1 ermöglichen. Dadurch würde sich ein entsprechender Stopp im Schein von 1,06 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Wochen zu veranschlagen, hierzu sollte der Basiswert entsprechend engmaschig beobachtet werden.


Strategie für steigende Kurse
WKN:
VV5SD1 Typ:
Call Turbo-Optionsschein Open End
akt. Kurs:
2,81- 2,83 Euro
Emittent: Vontobel
Basispreis: 142,738 Euro
Basiswert: Euro-Bund Future
KO-Schwelle: 153,738 Euro
akt. Kurs Basiswert:
156,52 Euro
Abstand zur KO-Schwelle: 1,85%
Laufzeit: Open End
Kursziel: 6,21 Euro
Hebel:
53,28
Kurschance / Wertentwicklung bei Erreichen des Kursziels: + 115 Prozent

 

Wichtige rechtliche Hinweise:

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Da der Kursverlauf der Basiswerte von einer Vielzahl branchenspezifischer und ökonomischer Faktoren abhängig ist, sollten Anleger das Marktrisiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können. Jeder Anleger muss das Risiko entsprechender Kursverluste bei seinen Anlageentscheidungen mitberücksichtigen. Die genannten Produkte sind nicht kapitalgeschützt, im ungünstigsten Fall ist ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich. Bei Zahlungsunfähigkeit des Emittenten bzw. des Garanten droht dem Anleger ein Geldverlust. Wertentwicklungen in der Vergangenheit und/oder Analystenmeinungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

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01.10.2022 07:37:03

 
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