Spread
Produktübersicht
Performance (seit Emission) | 40,73% |
Volatilität p.a. | 12,22% |
Maximum Drawdown | -17,66% |
Anzahl Positionen | 24 |
Sharpe Ratio | 1,04 |
Index Übersicht
Index Allokation
Aktie | 93,35% |
Bar | 6,65% |
Index Zusammensetzung
Finanzinstrumente | Länder | Sektoren | Währungen | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
Kri-Kri Milk Industry SA ISIN GRS469003024 | Länder: Griechenland | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 10,94% |
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA ISIN GRS426003000 | Länder: Griechenland | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 6,91% |
Coca-Cola HBC AG ISIN CH0198251305 | Länder: Schweiz | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 6,02% |
Athens International Airport S.A ISIN GRS536003007 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 5,44% |
Hellenic Petroleum Holdings S.A. ISIN GRS298343005 | Länder: Griechenland | Sektoren: Energie | Währungen: EUR | Gewichtung: 5,40% |
OPAP S.A. ISIN GRS419003009 | Länder: Griechenland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 5,16% |
Hellenic Telecommunications Organization SA ISIN GRS260333000 | Länder: Griechenland | Sektoren: Telekommunikationsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 4,29% |
Ellaktor SA ISIN GRS191213008 | Länder: Griechenland | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 4,19% |
Alpha Bank S.A. ISIN GRS015013006 | Länder: Griechenland | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 3,92% |
THRACE PLASTICS HOLDING AND COMMERCIAL SOCIETE ANONYME ISIN GRS239003007 | Länder: Griechenland | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 3,84% |
Papoutsanis SA ISIN GRS065003014 | Länder: Griechenland | Sektoren: Basiskonsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 3,77% |
Optima bank S.A. ISIN GRS533003000 | Länder: Griechenland | Sektoren: Finanzdienstleistungsunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 3,76% |
Entersoft SA ISIN GRS503003014 | Länder: Griechenland | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: 3,74% |
Thessaloniki Port Authority S.A. ISIN GRS427003009 | Länder: Griechenland | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 3,60% |
Profile Systems & Software SA ISIN GRS472003011 | Länder: Griechenland | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: 3,46% |
Mytilineos S.A. ISIN GRS393503008 | Länder: Griechenland | Sektoren: Versorgungsdienste | Währungen: EUR | Gewichtung: 3,41% |
AS Company S.A. ISIN GRS404003006 | Länder: Griechenland | Sektoren: Zyklische Konsumgüter | Währungen: EUR | Gewichtung: 3,40% |
Thessaloniki Water and Sewage Company SA ISIN GRS428003008 | Länder: Griechenland | Sektoren: Versorgungsdienste | Währungen: EUR | Gewichtung: 3,38% |
Athens Water Supply and Sewerage Company ISIN GRS359353000 | Länder: Griechenland | Sektoren: Versorgungsdienste | Währungen: EUR | Gewichtung: 3,21% |
Epsilon Net SA ISIN GRS498003003 | Länder: Griechenland | Sektoren: Technologie | Währungen: EUR | Gewichtung: 3,01% |
Crete Plastics S.A. ISIN GRS326003019 | Länder: Griechenland | Sektoren: Industrieunternehmen | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,51% |
Subtotal Aktie: | 93,35% | |||
Fiduciary Call EUR, 3.300%, 04.12.2023, TC BNP Paribas, Luxembourg (63271301) ISIN – | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 4,76% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Länder: - | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: 2,13% |
accrued Performance Fee VQ324C ISIN CH0040600014 | Länder: Schweiz | Sektoren: Andere | Währungen: EUR | Gewichtung: -0,24% |
Subtotal Bar: | 6,65% | |||
Total : | 100,00% |
Informationen zur Laufzeit
Produktinformationen
Dokumente
Rechtliche DokumenteÜber dieses Produkt
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