Sonderdividende der Deutsche Börse AG: Anpassung Aktienanleihen (Teil 1)

Hintergrund: Die Hauptversammlung der Gesellschaft Deutsche Börse AG hat am 16. Mai 2012 u.a. über eine Dividende von EUR 3,30 beschlossen. Darin sind EUR 1,00 Sonderdividende enthalten.

Durch die Zahlung einer Sonderdividende wird eine Anpassung unserer Produkte auf die Aktie der Deutsche Börse AG erforderlich.

Entsprechend den jeweiligen Emissionsbedingungen passen wir daher mit Wirkung zum 17.05.2012 (Stichtag) die folgenden Wertpapiere bezogen auf die Aktie der Deutsche Börse AG wie dargestellt an.

Im Übrigen gelten die Emissionsbedingungen unverändert fort.
ISINWKNBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Bewertungstag
DE000VT02C57VT02C520,0000020,4693EUR 50,000EUR 48,85015.06.2012
DE000VT1K0T7VT1K0T20,0000020,4693EUR 50,000EUR 48,85015.06.2012
DE000VT1Z3W8VT1Z3W20,0000020,4693EUR 50,000EUR 48,85015.06.2012
DE000VT1KMX5VT1KMX20,8333321,3221EUR 48,000EUR 46,90015.06.2012
DE000VT1K0U5VT1K0U19,2307719,6820EUR 52,000EUR 50,81015.06.2012
DE000VT09921VT099218,8679219,3106EUR 53,000EUR 51,78015.06.2012
DE000VT1FNS3VT1FNS18,8679219,3106EUR 53,000EUR 51,78015.06.2012
DE000VT1KMY3VT1KMY18,5185218,9530EUR 54,000EUR 52,76015.06.2012
DE000VT1KM85VT1KM818,5185218,9530EUR 54,000EUR 52,76015.06.2012
DE000VT02C65VT02C618,1818218,6084EUR 55,000EUR 53,74015.06.2012
DE000VT1FNT1VT1FNT18,1818218,6084EUR 55,000EUR 53,74015.06.2012
DE000VT067Q8VT067Q17,5438617,9555EUR 57,000EUR 55,69015.06.2012
DE000VT09939VT099316,6666717,0577EUR 60,000EUR 58,62015.06.2012
DE000VT3GL23VT3GL231,2500031,9832EUR 32,000EUR 31,27021.09.2012
DE000VT26ZS5VT26ZS29,4117630,1019EUR 34,000EUR 33,22021.09.2012
DE000VT3SD78VT3SD729,4117630,1019EUR 34,000EUR 33,22021.09.2012
DE000VT2WCL4VT2WCL28,5714329,2418EUR 35,000EUR 34,20021.09.2012
DE000VT3MW06VT3MW028,5714329,2418EUR 35,000EUR 34,20021.09.2012
DE000VT26ZR7VT26ZR27,7777828,4295EUR 36,000EUR 35,17021.09.2012
DE000VT3SD86VT3SD827,7777828,4295EUR 36,000EUR 35,17021.09.2012
DE000VT2WCM2VT2WCM26,3157926,9332EUR 38,000EUR 37,13021.09.2012
DE000VT26ZQ9VT26ZQ26,3157926,9332EUR 38,000EUR 37,13021.09.2012
DE000VT3MW14VT3MW126,3157926,9332EUR 38,000EUR 37,13021.09.2012
DE000VT3SD94VT3SD926,3157926,9332EUR 38,000EUR 37,13021.09.2012
DE000VT2WCN0VT2WCN25,0000025,5866EUR 40,000EUR 39,08021.09.2012
DE000VT3MW22VT3MW225,0000025,5866EUR 40,000EUR 39,08021.09.2012
DE000VT2WCP5VT2WCP23,8095224,3682EUR 42,000EUR 41,04021.09.2012
DE000VT3MW30VT3MW323,8095224,3682EUR 42,000EUR 41,04021.09.2012
DE000VT372S8VT372S22,2222222,7436EUR 45,000EUR 43,97021.09.2012
DE000VT1Z3Y4VT1Z3Y20,8333321,3221EUR 48,000EUR 46,90021.09.2012
DE000VT372R0VT372R20,8333321,3221EUR 48,000EUR 46,90021.09.2012
DE000VT1Z3X6VT1Z3X20,0000020,4693EUR 50,000EUR 48,85021.09.2012
DE000VT372Q2VT372Q20,0000020,4693EUR 50,000EUR 48,85021.09.2012
DE000VT3GL15VT3GL131,2500031,9832EUR 32,000EUR 31,27021.12.2012
DE000VT26ZP1VT26ZP29,4117630,1019EUR 34,000EUR 33,22021.12.2012
DE000VT3SD60VT3SD629,4117630,1019EUR 34,000EUR 33,22021.12.2012
Frankfurt am Main, 17.05.2012Vontobel Financial Products GmbH