Anpassung von Aktienanleihen auf Repsol SA

Bekanntmachung

Die Gesellschaft Repsol SA hat am 28. Mai 2014 über eine Sonderdividende beschlossen. Entsprechend den Emissionsbedingungen haben wir die Wertpapiere mit Wirkung zum 06.06.2014 (Stichtag) wie unten dargestellt angepasst.
ISINWKNBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Bewertungstag
DE000VT737K9VT737K58,8235361,896917,0016,1620.06.2014
DE000VT737L7VT737L62,5000065,765416,0015,2120.06.2014
DE000VT78HQ8VT78HQ62,5000065,765416,0015,2120.06.2014
DE000VT78HR6VT78HR71,4285775,160514,0013,3020.06.2014
DE000VT7HB95VT7HB966,6666770,149815,0014,2620.06.2014
DE000VT8RVM9VT8RVM55,5555658,458118,0017,1120.06.2014
DE000VT8RVN7VT8RVN62,5000065,765416,0015,2120.06.2014
DE000VT9BYR4VT9BYR58,8235361,896917,0016,1619.09.2014
DE000VT9BYS2VT9BYS66,6666770,149815,0014,2619.09.2014
DE000VT9BYT0VT9BYT58,8235361,896917,0016,1620.06.2014
DE000VT9BYU8VT9BYU66,6666770,149815,0014,2620.06.2014
DE000VT9CR09VT9CR060,6060663,772516,5015,6820.06.2014
DE000VT9CR17VT9CR164,5161367,886915,5014,7320.06.2014
DE000VT9CRY2VT9CRY62,5000065,765416,0015,2119.12.2014
DE000VT9CRZ9VT9CRZ62,5000065,765416,0015,2119.09.2014
DE000VT9XY54VT9XY566,6666770,149815,0014,2619.12.2014
DE000VT9XY62VT9XY658,8235361,896917,0016,1619.12.2014
DE000VZ07G01VZ07G055,5555658,458118,0017,1120.06.2014
DE000VZ07GY0VZ07GY55,5555658,458118,0017,1119.12.2014
DE000VZ07GZ7VZ07GZ55,5555658,458118,0017,1119.09.2014
DE000VZ0TT61VZ0TT655,5555658,458118,0017,1119.12.2014
DE000VZ0TT79VZ0TT762,5000065,765416,0015,2119.09.2014
DE000VZ0TT87VZ0TT855,5555658,458118,0017,1120.06.2014
DE000VZ19EX2VZ19EX55,5555658,458118,0017,1120.06.2014
DE000VZ21KP1VZ21KP55,5555658,458118,0017,1119.06.2015
DE000VZ21KQ9VZ21KQ55,5555658,458118,0017,1120.03.2015
DE000VZ21KR7VZ21KR55,5555658,458118,0017,1119.12.2014
DE000VZ21KS5VZ21KS55,5555658,458118,0017,1119.09.2014
DE000VZ2D302VZ2D3052,6315855,381419,0018,0619.09.2014
DE000VZ2D310VZ2D3152,6315855,381419,0018,0620.06.2014
DE000VZ2D3Z3VZ2D3Z52,6315855,381419,0018,0619.12.2014
Frankfurt am Main, 06.06.2014Vontobel Financial Products GmbH