Anpassung von Aktienanleihen auf Air Liquide Groupe

Bekanntmachung

Die Gesellschaft Air Liquide Groupe hat am 18. Februar 2014 die Ausgabe von Bonusaktien angekündigt. Entsprechend den Emissionsbedingungen haben wir das Wertpapier mit Wirkung zum 02.06.2014 (Stichtag) wie unten dargestellt angepasst.
ISINWKNBezugsverhältnis (alt)Bezugsverhältnis (neu)Basispreis (alt)Basispreis (neu)Bewertungstag
DE000VT77PR1VT77PR10,5263211,57900EUR 95,00EUR 86,3620.06.2014
DE000VT77PS9VT77PS11,1111112,22220EUR 90,00EUR 81,8220.06.2014
DE000VT7G6U2VT7G6U11,1111112,22220EUR 90,00EUR 81,8220.06.2014
DE000VT7G6V0VT7G6V10,5263211,57900EUR 95,00EUR 86,3620.06.2014
DE000VT8RPA6VT8RPA10,2040811,22450EUR 98,00EUR 89,0920.06.2014
DE000VT8RPB4VT8RPB10,8695711,95650EUR 92,00EUR 83,6420.06.2014
DE000VT9BLR1VT9BLR10,5263211,57900EUR 95,00EUR 86,3620.06.2014
DE000VT9CSQ6VT9CSQ10,5263211,57900EUR 95,00EUR 86,3620.06.2014
DE000VT9XRH3VT9XRH10,7526911,82800EUR 93,00EUR 84,5520.06.2014
DE000VT9XRJ9VT9XRJ10,2040811,22450EUR 98,00EUR 89,0920.06.2014
DE000VT9XSG3VT9XSG10,2040811,22450EUR 98,00EUR 89,0919.09.2014
DE000VT9XSH1VT9XSH10,5263211,57900EUR 95,00EUR 86,3619.09.2014
DE000VZ07FN5VZ07FN10,0000011,00000EUR 100,00EUR 90,9119.12.2014
DE000VZ07FP0VZ07FP10,0000011,00000EUR 100,00EUR 90,9119.09.2014
DE000VZ07FQ8VZ07FQ10,5263211,57900EUR 95,00EUR 86,3620.06.2014
DE000VZ0TRV3VZ0TRV10,0000011,00000EUR 100,00EUR 90,9120.06.2014
DE000VZ0TRW1VZ0TRW9,5238110,47620EUR 105,00EUR 95,4519.09.2014
DE000VZ0TRX9VZ0TRX10,0000011,00000EUR 100,00EUR 90,9119.12.2014
DE000VZ19DK1VZ19DK10,5263211,57900EUR 95,00EUR 86,3619.12.2014
DE000VZ19DL9VZ19DL10,5263211,57900EUR 95,00EUR 86,3619.09.2014
DE000VZ1TNZ1VZ1TNZ10,0000011,00000EUR 100,00EUR 90,9120.06.2014
DE000VZ219Y1VZ219Y10,5263211,57900EUR 95,00EUR 86,3620.03.2015
DE000VZ21B65VZ21B610,0000011,00000EUR 100,00EUR 90,9119.06.2015
DE000VZ21B73VZ21B710,0000011,00000EUR 100,00EUR 90,9120.03.2015
DE000VZ21CG7VZ21CG10,0000011,00000EUR 100,00EUR 90,9119.09.2014
DE000VZ2D2E0VZ2D2E10,0000011,00000EUR 100,00EUR 90,9119.12.2014
DE000VZ2D2F7VZ2D2F10,0000011,00000EUR 100,00EUR 90,9119.09.2014
DE000VZ2ZPQ0VZ2ZPQ11,1111112,22220EUR 90,00EUR 81,8219.12.2014
DE000VZ2ZPR8VZ2ZPR11,1111112,22220EUR 90,00EUR 81,8219.09.2014
DE000VZ4AVJ2VZ4AVJ10,5263211,57900EUR 95,00EUR 86,3619.12.2014
DE000VZ4BCG6VZ4BCG9,5238110,47620EUR 105,00EUR 95,4519.12.2014
DE000VZ4CFN3VZ4CFN9,5238110,47620EUR 105,00EUR 95,4519.06.2015
DE000VZ4MF86VZ4MF89,5238110,47620EUR 105,00EUR 95,4519.06.2015
DE000VZ4MG44VZ4MG49,5238110,47620EUR 105,00EUR 95,4520.03.2015
Frankfurt am Main, 02.06.2014Vontobel Financial Products GmbH